我们解释了在公司出现现金盈余的情况下如何采取行动。
规划在防止现金过剩方面发挥着关键作用。
当面临现金盈余时，必须迅速采取行动，通常结合多种应对措施。
财务管理寻求永久保证公司能够履行其义务。但是，您必须找到一种平衡，避免经常出现现金盈余，从而降低企业的盈利能力。
无论如何，当出现现金盈余时，你必须采取行动。接下来，我们将评估公司在流动性过剩时可以做什么的不同选择。
标记文本的开头分享！有多余的钱总是好的吗？对于公司来说，这可能 如何处理它们？ 会拖累他们的盈利能力。标记文本结束
1) 了解并预防未来现金盈余
现金流量具有某些随机成分。有时，在某个时期，我们的收款可能远高 公司电话号码列表 于预期，或者付款明显低于预期。但统计数据告诉我们，这些情况将是非常具体的。
无论现金短缺还是现金盈余，资金管理都是任何公司最重要的职能之一。
今天，我们拥有专门的软件，可以让您做出更好的预测以及更简单、更实用 让软件公司的数字营销策略变得简单 的控制。Sage XRT Treasury Advanced就是这种情况，该解决方案以灵活高效的方式为您提供充分利用流动性所需的所有功能和可见性。
无论您使用一种工具还是另一种工具，永远不要忘记这两个键：
在进行预测时，您应该始终评估悲观情况下可能发生的情况。想想所有可能在某个时候失败的事情。
如果我们不深入了解我们的公司，我们将无法估计以下任何内容：必须追究客户的收款期限、固定办公室付款、与公司活动相关的付款、工资、纳税期限、 ETC。 。
2) 应对意外事件的床垫
您可以保留床垫或预留以备不时之需。有了这个，由于您的国库有盈余，您可以借此机会将 邮寄线索 营运资金置于近期的舒适水平。无论如何，不要过度，因为过多的流动性会拖累公司的盈利能力。
此外，您必须注意质量方面。尽管考虑到您的情况，增加营运资金对您来说会很方便，但也许您最终会有兴趣让其他类型的流动资产占据中心地位。研究比率可以帮助您随时找到适合您公司的最佳点。
对您来说，比较将剩余现金转移到更多营运资金的不同举措将会很有用。您必须做出预测，在不同的环境状态下，指导您如何处理以下方面：
管理您的库存。
银行账户以及融资和其他银行服务的使用。
债务和税收抵免。
对客户和其他债务人的信贷以及付款条件和逾期付款的行为。
对供应商和其他债权人的承诺。
短期金融投资。
您打算清算的固定资产的存在。
对合作伙伴、集团公司及其他关联方的债权债务。
应计费用和准备金的存在。